QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu năm 2022

PHỤ LỤC 6

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS BÀNG LA

Số: /QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồ Sơn, ngày tháng năm 2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Thoa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN TRƯỜNG THCS BÀNG LA

Biểu mẫu 6.2

1

2

3

A

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

I

Số thu phí, lệ phí

1

Học phí (nếu có)

1.1

Số dư năm trước chuyển sang

1.2

Mức thu ….

1.3

Tổng số thu trong năm

1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng^([1])

1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Bổ sung chi lương

- Chi tăng cường cơ sở vật chất

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

- Chi khác

1.7

Số dư cuối năm

1.8

Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GD Tiểu học, THCS)

2

Dạy thêm - học thêm, học nghề (nếu có)

(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

2.1

……………………………………………

2.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

2.1.2

Mức thu 7.000đ/tiết/hs

2.1.3

Tổng số thu trong năm

994.700.000

2.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

994.700.000

2.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽¹⁾

994.700.000

2.1.6

Số chi trong năm

994.700.000

Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học

696.290.000

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

89.523.000

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo

149.205.000

- Chi phúc lợi

59.682.000

- Chi khác: …………

2.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

3

Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)

3.1

……………………………………………

3.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

3.1.2

Tổng số thu trong năm

3.1.3

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

3.1.4

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽¹⁾

3.1.5

Số chi trong năm

Trong đó: - ………………….

- …………………..

- …………………….

3.1.6

Số dư cuối năm

……………………………………………

4

Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú…. (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

4.1.

……………………………………………

4.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

4.1.2

Mức thu 30.000đ/hs/tháng

4.1.3

Tổng số thu trong năm

32.400.000

4.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

32.400.000

4.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾

32.400.000

4.1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Chi cho người tham gia

19.440.000

- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

6.480.000

- Chi phúc lợi

6.480.000

- Chi khác:…………..

4.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

5

Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Tin học…(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây

5.1

……………………………………………

5.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

5.1.2

Mức thu 160.000đ/hs/tháng

5.1.3

Tổng số thu trong năm

470.400.000

5.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

470.400.000

5.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽¹⁾

70.560.000

5.1.6

Số chi trong năm

70.560.000

Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy….

23.520.000

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

23.520.000

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo…..

23.520.000

- Chi phúc lợi

- Chi khác:…………..

5.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

6

Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở , ..….. (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

6.1

……………………………………………

6.1.1

Số học sinh

6.1.2

Mức thu ……

6.1.3

Tổng thu

6.1.4

Đã chi

6.1.5

Dư

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

1

Chi sự nghiệp …….

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi quản lý hành chính

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1

Học phí

2

Học nghề

3

Học Tiếng anh

4

Học kỹ năng sống

5

Trông giữ xe đạp

6

………………………

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Nguồn ngân sách trong nước

1

Chi quản lý hành chính

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

4.521.000.000

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.881.000.000

Chi thanh toán cá nhân

3.000.000.000

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

400.000.000

Chi mua sắm sửa chữa

481.000.000

Chi khác

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

640.000.000

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi mua sắm sửa chữa

640.000.000

Chi khác

II

Nguồn viện trợ

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

…………………

C

MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG

1

Mức thu nhập của CBQL

Mức cao nhất (đồng/người/năm)

130.800.000

Mức bình quân (đồng/người/năm)

15.100.000

Mức thấp nhất (đồng/người/năm)

50.400.000

2

Mức thu nhập của giáo viên

Mức cao nhất (đồng/người/năm)

117.600.000

Mức bình quân (đồng/người/năm)

14.000.000

Mức thấp nhất (đồng/người/năm)

50.400.000

D

MỨC CHI CHO HỌC SINH

1

Mức chi thường xuyên/học sinh (đồng/hs/năm học)

2

Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Đồ Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS BÀNG LA

Biểu mẫu 6.3

1

2

3

4

5

6

A

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

I

Số thu phí, lệ phí

1

Học phí (nếu có)

1.1

Số dư năm trước chuyển sang

1.2

Mức thu ….

1.3

Tổng số thu trong năm

1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng^([3])

1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Bổ sung chi lương

- Chi tăng cường cơ sở vật chất

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

- Chi khác

1.7

Số dư cuối năm

1.8

Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GD TH, THCS)

2

Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)

(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

2.1

……………………………………………

2.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

2.1.2

Mức thu …..

2.1.3

Tổng số thu trong năm

286.860

286.860

100

100

2.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

286.860

286.860

100

100

2.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽³⁾

286.860

286.860

2.1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học

200.802

200.802

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

25.817

25.817

100

100

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo

43.029

43.029

100

100

- Chi phúc lợi

17.212

17.212

- Chi khác: …………

2.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

3

Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)

3.1

……………………………………………

3.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

3.1.2

Tổng số thu trong năm

3.1.3

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

3.1.4

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾

3.1.5

Số chi trong năm

Trong đó: - ………………….

- …………………..

- …………………….

3.1.6

Số dư cuối năm

……………………………………………

4

Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú…. (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

4.1.

……………………………………………

4.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

4.1.2

Mức thu 30.000đ/hs/tháng

4.1.3

Tổng số thu trong năm

10.720

10.720

4.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

10.720

10.720

4.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽³⁾

10.720

10.720

4.1.6

Số chi trong năm

10.720

10.720

Trong đó: - Chi cho người tham gia

6.432

6.432

- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

2.144

2.144

- Chi phúc lợi

2.144

2.144

- Chi khác:…………..

4.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

5

Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Tin học…(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

5.1

……………………………………………

5.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

5.1.2

Mức thu 160.000đ/hs/tháng

5.1.3

Tổng số thu trong năm

22.696

22.696

5.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

22.696

22.696

5.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽³⁾

22.696

22.696

5.1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy….

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

7.565

7.565

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo…..

7.565

7.565

- Chi phúc lợi

7.566

7.566

- Chi khác:…………..

5.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

6

Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, ….. (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

6.1

……………………………………………

6.1.1

Số học sinh

6.1.2

Mức thu ……

6.1.3

Tổng thu

6.1.4

Đã chi

6.1.5

Dư

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

1

Chi sự nghiệp …….

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi quản lý hành chính

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1

Học phí

2

Học nghề

3

Học Tiếng anh

4

Học kỹ năng sống

5

Trông giữ xe

6

………………………

……………………..

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Nguồn ngân sách trong nước

1

Chi quản lý hành chính

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.881.000

Chi thanh toán cá nhân

3.000.000

1.511.649

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

400.000

181.332

Chi mua sắm sửa chữa

481.000

Chi khác

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

640.000

0

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi mua sắm sửa chữa

640.000

0

Chi khác

II

Nguồn viện trợ

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Đồ Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS BÀNG LA

Biểu mẫu 6.4

1

2

3

4

5=4-3

6

A

QUYẾT TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

I

Số thu phí, lệ phí

1

Học phí (nếu có)

1.1

Số dư năm trước chuyển sang

1.2

Mức thu ….

1.3

Tổng số thu trong năm

1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng^([4])

1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Bổ sung chi lương

- Chi tăng cường cơ sở vật chất

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

- Chi khác

1.7

Số dư cuối năm

1.8

Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GD TH, THCS)

2

Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)

(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

2.1

……………………………………………

2.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

86.796.613

86.796.613

2.1.2

Mức thu …..

2.1.3

Tổng số thu trong năm

793.336.000

793.336.000

2.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

880.132.613

880.132.613

2.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽⁴⁾

880.132.613

880.132.613

2.1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học

578.998.800

578.998.800

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

126.026.000

126.026.000

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo

132.019.000

132.019.000

- Chi phúc lợi

11.200.000

11.200.000

- Chi khác:…………

5.800.000

5.800.000

2.1.7

Số dư cuối năm

26.088.813

26.088.813

……………………………………………

3

Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)

3.1

……………………………………………

3.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

3.1.2

Tổng số thu trong năm

3.1.3

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

3.1.4

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽⁴⁾

3.1.5

Số chi trong năm

Trong đó: - ………………….

- …………………..

- …………………….

3.1.6

Số dư cuối năm

……………………………………………

4

Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú …. (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

4.1.

……………………………………………

4.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

15.216.000

4.1.2

Mức thu ….

4.1.3

Tổng số thu trong năm

16.464.000

4.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

31.680.000

4.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽⁴⁾

31.680.000

4.1.6

Số chi trong năm

6.300.000

Trong đó: - Chi cho người tham gia

6.300.000

- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

- Chi phúc lợi

- Chi khác: …………..

4.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

5

Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Tin học…(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây

5.1

……………………………………………

5.1.1

Số dư năm trước chuyển sang

5.1.2

Mức thu ….

5.1.3

Tổng số thu trong năm

16.464.000

5.1.4

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

16.464.000

5.1.5

Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng⁽⁴⁾

16.464.000

5.1.6

Số chi trong năm

Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy….

5.488.000

- Chi khấu hao cơ sở vật chất

5.488.000

- Chi công tác quản lý, chỉ đạo…..

5.488.000

- Chi phúc lợi

- Chi khác: …………..

5.1.7

Số dư cuối năm

……………………………………………

6

Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, …..(Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)

6.1

……………………………………………

6.1.1

Số học sinh

6.1.2

Mức thu ……

6.1.3

Tổng thu

6.1.4

Đã chi

6.1.5

Dư

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

1

Chi sự nghiệp …….

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi quản lý hành chính

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1

Học phí

2

Học nghề

3

Học Tiếng Anh

4

Học Kỹ năng sống

5

Trông giữ xe

6

………………………

……………………..

B

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Nguồn ngân sách trong nước

1

Chi quản lý hành chính

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

Chi tham quan học tập

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

6.206.411.000

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.539.000.000

Chi thanh toán cá nhân

2.918.764.639

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

620.235.361

Chi mua sắm sửa chữa

Chi khác

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.667.411.000

Chi thanh toán cá nhân

Chi Nghiệp vụ chuyên môn

377.950.000

Chi mua sắm sửa chữa

2.289.461.000

Chi khác

II

Nguồn viện trợ

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

……..

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

1.1

Dự án A

1.2

Dự án B

……..

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Đồ Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)